ONON N Kassaflödesanalys - TTM - On Holding AG

Kassaflödesanalys (TTM)

On Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−15	−31	17	−12	17	−29	−138	−132	−227	−164	−99	41	232	314	412	463	511	418	416
Ändring (%)		112,93	−153,77	−170,76	−241,91	−270,17	379,00	−4,41	72,39	−27,58	−39,90	−141,30	468,87	35,16	31,43	12,35	10,23	−18,23	−0,31
% av kassaflödet	−16,24	−393,80	−145,48	−2,09	3,00	−5,39	−30,53	73,51	80,47	68,76	44,77	−66,89	187,78	140,55	130,68	146,12	118,83	145,37	214,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	−19	−20	−21	−27	−36	−47	−54	−65	−83	−76	−77	−63	−47	−46	−52	−63	−65	−68	−68
Ändring (%)		10,18	3,04	28,00	34,67	29,81	14,09	21,27	26,80	−7,96	0,39	−18,15	−24,88	−1,27	12,04	21,31	2,69	4,62	0,59
% av kassaflödet	−20,55	−257,83	182,52	−4,75	−6,47	−8,86	−11,95	36,50	29,39	31,91	34,71	102,79	−38,11	−20,83	−16,51	−19,94	−15,10	−23,64	−35,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	125	59	−7	608	596	609	612	−4	6	−9	−12	−17	−22	−31	−41	−48	−55	−54	−67
Ändring (%)		−52,45	−112,27	−8 451,03	−1,98	2,18	0,51	−100,58	−276,67	−238,10	33,33	49,14	26,01	42,66	31,51	17,36	15,42	−1,99	22,65
% av kassaflödet	137,90	746,53	62,93	106,78	105,94	114,17	135,67	1,99	−2,23	3,64	5,26	28,36	−17,64	−13,93	−12,96	−15,14	−12,89	−18,91	−34,29

Kassaflöde	90	8	−12	569	562	533	451	−179	−282	−239	−221	−61	124	223	316	317	430	287	194
Ändring (%)		−91,22	−245,55	−5 021,39	−1,20	−5,18	−15,41	−139,71	57,48	−15,24	−7,70	−72,36	−302,62	80,58	41,35	0,48	35,55	−33,16	−32,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

On Holding AG - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings

DE:49G
US:ONON	45,20 US$